Звіт про проведену роботу підприємства за 2020-2021 роки

Звіт директора Канівського комунального підприємства

теплових мереж Коломійця В.В.

про проведену роботу підприємства за 2020 - 2021 роки

 

            Канівське комунальне підприємство теплових мереж протягом опалювального сезону 2020-2021 років в цілому забезпечило виконання головного завдання щодо теплозабезпечення  мешканців міста та  об’єктів соціальної сфери.

            Не дивлячись на надзвичайно холодну зиму слід відмітити стабільність проходження опалювального сезону, який розпочався 20 жовтня 2020 року і закінчився 14 квітня 2021 року. Протягом опалювального періоду підприємство виробило теплової енергії 41 007 Гкал на суму 79 040,8 тис. грн.., для забезпечення цього використано 6494,6 тис. м³ природного газу на суму 53 489 тис. грн.., що більше ніж в попередньому опалювальному сезоні на 1 476,4 тис. м³, в грошах на 25,5 млн. грн.., спожито електроенергії на 5 000,0 тис.. грн.., використано води на 50,0 тис. грн..

Хочу зауважити, що тариф на тепло залишається не змінним з 01.02.2019 року. Хто пам’ятає, то в опалювальний сезон 2019 – 2020 років завдяки низьким цінам на газ ми щомісяця коригували нарахування за тепло.

            Попередній опалювальний період ми розпочали з боргом за газ, використаний в 2018 – 2019 опалювальному сезоні – 8 278,6 тис. грн.. і 8 051,0 тис. грн.. за 2019 – 2020 опалювальний сезон. За опалювальний період нами погашено 9 472,8 тис. грн.. Підприємством в повній мірі виконується договір реструктуризації боргів за газ перед НАК “Нафтогаз України”. Так, з 10 млн. 600 тис. грн.. нам залишилось погасити трохи більше 3 млн. грн.. Проплати здійснюються відповідно графіка. Завдяки такій співпраці з НАК “Нафтогаз України” останні роки ми не маємо проблем з отриманням лімітів на газ і своєчасно розпочинаємо і стабільно проходимо опалювальний період.

            За результатами роботи за 2019 – 2020 роки підприємство сплатило до бюджету 980 тис. грн.. податку на прибуток, в цьому році вже сплачено податку на прибуток 320 тис. грн.. (перенос основної сплати на кінець року).

            Все це дало змогу на даний час забезпечити своєчасну виплату заробітної плати (середня по підприємству 13 696 грн..), сплату податків, розрахунків за енергоносії, виконання заходів по інвестиційній програмі та забезпечити планову підготовку до нового опалювального сезону.

            За опалювальний сезон проплата споживачів за надані нами послуги складає 88 %. Так, населення на сьогоднішній день заборгувало 10 457,0 тис. грн.., бюджет – 5 173,7 тис. грн.., госпрозрахункові підприємства – 406,0тис. грн..

            Крім цього зареєстрована різниця в тарифах 8 496,6 тис. грн.. та зафіксовано різницю в ціні газу відповідно до підписаного Меморандуму 2,5 млн. грн..

            Не дивлячись на складний фінансовий стан в рамках підготовки до опалювального сезону та виконання інвестиційної програми, нами вже закуплено труб, фурнітури, лічильників, витратних матеріалів на суму 1,5 млн. грн.. Завдяки програмі “Прозоро нами зекономлено понад 800 тис. грн.. Так, на останній закупці попередньо ізольованих труб на виконання інвестпрограми при заявленій стартовій ціні 600 тис. грн.. труби закуплено за 370 тис. грн..

Нами закуплено річну потребу паливно – мастильних матеріалах: бензин 3 тис. л по ціні 23,89 грн., дизпаливо 5 тис. л по ціні 22,18 грн., газ 4 тис. л по ціні 13,15 грн.

В цьому році по програмі повірки засобів обліку теплової енергії (лічильників) буде здійснено повірку та ремонт 36 лічильників за рахунок внесків на обслуговування засобів комерційного обліку.

 

Інвестиційна програма Канівського комунального підприємства теплових мереж із змінами і доповненнями погоджена рішенням виконавчого комітету Канівської міської ради від 24.09.2020 року № 20 - 87 на загальну суму 3423,30 тис.грн.,  в тому числи 1735,85 тис.грн. – інвестиційна складова закладена у тарифі; 600,00 тис грн. – кошти місцевого бюджету; 1087,45 тис.грн – не освоєні кошти інвестиційних програм попередніх років.

Фактичний обсяг фінансування за рахунок відпущеної теплової енергії споживачам за   2020 рік склав 1393,26 тис.грн. без ПДВ. У 2020 році перераховано на  рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою  1131,00 тис. грн.

Для виконання інвестиційної програми  за 2020 рік використано коштів 992,14 тис грн. без ПДВ.

Кошти міського бюджету в сумі 600 тис.грн., які були закладені в план виконання інвестиційної програми не профінансовані з міського бюджету.

Враховуючи вищезазначене, загальний  борг по виконанню інвестиційної програми за 2020р. складає 1488,57 тис. грн., в тому числі: 401,12 тис. грн. фактичний борг за 2020 р. та 1087,45 тис. грн.- не освоєні кошти інвестиційних програм попередніх років.

Заплановано перенести кошти в сумі 1488,57 тис. грн. на фінансування заходів інвестиційної програми Канівського комунального підприємства теплових мереж на 2021 рік.

В рамках виконання інвестиційної програми нами виконано:

 

- :модернізація ділянки водогону (Водозабір Дніпро – ККПТМ) з застосуванням поліетиленових труб Ду 100 – 600 м.п. Захід профінансовано на суму 45,16 тис. грн. Роботи виконані та водогін введений в експлуатацію наказом по підприємству від 30.11.2020 р. № 136;

 - модернізація будівель та приміщень підприємства з застосуванням енергозберігаючих матеріалів та поліпшення умов праці.

Захід профінансовано на суму  264,14 тис. грн. без ПДВ. Захід виконано та введено в експлуатацію:

- наказом по підприємству від 30.06.2020 р. № 63/1 - покрівлю насосної підстанції та кімнату операторів у складі майнового комплексу центральної котельні.

- наказом по підприємству від 30.12.2020 р. №156  - кабінети першого поверху допоміжного виробничого приміщення у складі майнового комплексу центральної котельні. 

 

 - модернізація ділянок тепломережі від магістральної тепломережі до будинків № 37, 39, 41 по вул.. Енергетиків з застосуванням труби ЕВРОПІТ-95А 40/75 загальною протяжністю 128  м.п. в однотрубному вимірі. Данні заходи профінансовані в повному обсязі на суму 95,14 тис. грн. Роботи виконані в повному обсязі та тепломережа введена в експлуатацію наказом по підприємству від 30.11.2020 р. № 136;

 

 - модернізація ділянки теплової мережі від магістральної тепломережі по вул.. Енергетиків до будинків № 41, 45  по вул. Успенська. Ф 76 – 156 м. п. в однотрубному вимірі.

Захід профінансовано в повному обсязі на  суму 36,50 тис.грн.  без ПДВ.

Виконання робіт завершено. Ділянка  введена в експлуатацію наказом по підприємству від 30.06.2020 р. № 63/1.

 

- придбання спецтехніки. На виконання заходу придбано чотири комплекти оргтехніки на суму 53,39 тис.грн без ПДВ та випрямляч зварювальний на суму 6,25 тис. грн. без ПДВ, які прийняті в експлуатацію наказами по підприємству  № 11 від 31.01.2020 р. та № 54/1 від 29.05.2020 р.

 

-  модернізація ділянки тепломережі від ТК.Л.117 до ТК.Л.135 по вул.. Енергетиків в м. Каневі із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці D=159/250 мм – 23 м.п. в однотрубному вимірі.

Захід профінансовано  на  суму 30,92 тис.грн.  без ПДВ.  Роботи виконані та ділянка тепломережі  введений в експлуатацію наказом по підприємству від 30.11.2020 р. № 136.

 

- модернізація ділянки тепломережі в районі житлового будинку № 35 по вул. Героїв Дніпра із застосуванням попередньо ізольованих труб Ду 325 – 98,41 м.п. в однотрубному вимірі.

Захід профінансовано  на  суму 377,31 тис.грн.  без ПДВ  та введений в експлуатацію наказом по підприємству від 30.11.2020 р. № 136.

 

- розробка проектно – кошторисної  документації на реконструкцію ділянки теплової мережі по вул. 206 Дивізії в районі міського ринку в м. Каневі із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці ДУ 400 мм134 м.п. в однотрубному вимірі.

Захід профінансовано на суму 83,33 тис.грн. без ПДВ. Проектно-кошторисна документація виконана, пройшла експертизу та має експертний звіт № 24-0312-20 від 30.07.2020 р.

 

По результатах роботи підприємства станом на 31.12.2020 рік не профінансованим залишився захід п.2.1.8.  Реконструкція ділянки тепломережі по вул. 206 Дивізії в районі міського ринку в м. Каневі із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці; Ду 400 мм - 134 м.п. в однотрубному вимірі. Загальна сума фінансування складала 2050,3 тис.грн., в тому числі: 362,85 тис.грн. – інвестиційна складова закладена у тарифі; 600,00 тис грн. – кошти місцевого бюджету; 1087,45 тис.грн – не освоєні кошти інвестиційних програм попередніх років.

Даний захід не виконаний по причині відсутності коштів, а саме співфінансування з міського бюджету та не можливість виконання даної роботи в декілька етапів з частковим фінансуванням.

 

            Канівське комунальне підприємство теплових мереж в період з 16 по 30 квітня 2021 року виконало гідравлічне випробування теплових мереж центральної котельні та котельні Західного району м. Канів.

            В результаті випробування були виявлені ділянки мережі, які не пройшли випробування та потребують ремонту, а саме:

1. Розподільна теплова мережа Ø 159 від ТК.Д9 до ТК.Д7 по вул.. Дніпробудівська.


2. Теплова мережа Ø 89 до будинку № 15 по вул.. Героїв Дніпра.