Звіт Канівського КПТМ мереж про господарсько – фінансовий стан підприємства за 2018 -2019 роки.

 

Канівське комунальне підприємство теплових мереж протягом опалювального сезону 2018-2019 років в цілому забезпечило виконання головного завдання щодо теплозабезпечення  мешканців міста та  об’єків соціальної сфери.

            Слід відмітити стабільність  проходження опалювального періоду, який розпочався 20 жовтня 2018 року і закінчився 08 квітня 2019 року. Протягом опалювального періоду Канівське КПТМ виробило теплової енергії 40201 Гкал на суму 72 млн. 763 тис. 412 грн., для забезпечення цього використано 6478 тис. м.3 газу на суму 53,98 млн. грн.., спожито електроенергії на 3,8 млн. грн.., використано води на 39,4 тис. грн.

            За жовтень-квітень споживачами міста, всіх категорій, з нарахованих 70,5 млн. грн.. сплачено 62,2 млн. (88,2%). Слід  відмітити, що наші побоювання щодо результатів монетизації субсидій не виправдалися, населення,  що отримало кошти на руки сплатило   95 % отриманих субсидій, за що я їм сердечно дякую.

            Одним з пріоритетних напрямків роботи підприємства  є взаємовідносини з             НАК «Нафтогаз України». Завдяки виконанню умов договору реструктуризації боргу  (10 млн. 600 тис. грн.) протягом останніх двох років ми не маємо значних проблем  з отриманням номінації. Протягом року ми погасили борг в сумі 2,1 млн. грн.. і продовжуємо працювати відповідно до графіка погашення.

            Протягом опалювального періоду 2018-2019 років КПТМ погасило борги перед НАК «Нафтогаз України» за попередні опалювальні періоди: 2,097 млн. грн. за 2016-2017 р.р. та 6,4 млн. грн.. за опалювальний період 2017-2018 р.р.. На  даний час підприємство має тільки поточний борг перед  НАК «Нафтогаз України».

            В той же час заборгованість споживачів за надані послуги по всих групах станом на 01 травня 2019 року складає – 18,6 млн. грн.., в тому числі населення – 10,3  млн. грн., пільги та субсидії – 0,3 млн. грн.., бюджет – 7,2 млн. грн.., госпрозрахунок – 0,8 млн. грн..

            Крім цього зареєстрована заборгованість по різниці в тарифах складає – 8,9 млн. грн.

            По рішеннях суду:

- МіськВО – 4 235459,2 грн.

            - штрафні санкції по стадіону – 98026,45 грн. (пеня),

            За весь звітний період Канівське КПТМ не має боргів по заробітній платі  та податках, ми також не маємо боргів  перед іншими організаціями, крім НАК «Нафтогаз України», до речі середня заробітна плата по підприємству складає 9369 грн.

            Канівське КПТМ в рамках співпраці з громадською організацією «НЕФКО» розроблено концепцію часткової децентралізації системи теплозабезпечення міста, затверджено новий статут підприємства, як сервіснообслуговуючої організації. Зараз наразі проводяться роботи щодо втілення напрацьованих матеріалів в реальність.

Інвестиційна програма Канівського комунального підприємства теплових мереж із змінами та доповненнями погоджена рішенням Канівської міської ради від 15.07.2018 року № 12-09 на загальну суму 3052,80 тис.грн.  в тому числі 1735,97 тис.грн. – інвестиційна складова закладена у тарифі; 506,83 тис.грн – не використані кошти з інвестиційної програми на 2017 рік; 800 тис.грн – кошти місцевого бюджету.

Фактичний обсяг фінансування за рахунок відпущеної теплової енергії споживачам за   2018 рік склав 1498,27 тис.грн.

За 2018 рік перераховано на  рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою  994,00 тис. грн. для здійснення оплати матеріалів та послуг на суму 820,00 тис. грн. без ПДВ.

Для виконання інвестиційної програми за  2018 рік здійснена оплата матеріалів  та послуг з урахуванням залишку коштів на спец рахунку станом на 01.01.2018 р. на суму 828,42 тис.грн.без ПДВ. Неповне перерахування  коштів пов’язано з неповною проплатою споживачами за отриману теплову енергію (за грудень 2018 року Споживачі здійснюють оплату за спожиту теплову енергію у січні 2019 року.), а також з різницею в тарифах, яка виникла після підвищення ціни на газ для населення у листопаді 2018 року (зміна тарифів затверджена з 01 грудня 2018 року)

У відповідності до суми використаних коштів в частині забезпечення матеріалами   профінансовані  та виконані наступні заходи:

п.1.4.1. Придбання спецавтотехники.    Придбано автомобіль RAVON R4  на суму 247,8 тис.грн без ПДВ  за кошти підприємства та автомобіль KrSZ-U37ZB6 на суму 442,9 без ПДВ за кошти місцевого бюджету.

п.2.1.1. Модернізація ділянки тепломережі по вул. Шевченка з застосуванням попередньо ізольованих труб (від МБК до банківської установи) . Для виконання данного заходу придбано 128 м.п.  сталевої труби  в ПЕ оболонці  Ду50 та 20 м.п. сталевої  труби  в ПЕ оболонці  Ду80, а також фасонні частини до цих труб на загальну суму 115,77 тис.грн.  Крім того закуплені супутні матеріали (кисень, скраплений газ, електроди тощо) з основного рахунку підприємства на суму 11,82 тис.грн.

п.2.1.3. Модернізація ділянки тепломережі від ТКЛ 117 до ТКЛ 135 по вул. Енергетиків в м.Каневі з застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці;  D=159/250 – 156  м.п в однотрубному вимірі.

Для виконання данного заходу придбано 144 м.п.  сталевої труби  в ПЕ оболонці  159*5/250 та 54 м.п. сталевої  труби  в ПЕ оболонці  133*5/125, а також фасонні частини до цих труб на загальну суму 215,47 тис.грн. 

Крім того закуплені супутні матеріали (кисень, скраплений газ, електроди тощо) з основного рахунку підприємства на суму 1,17 тис.грн.

п.п. 2.1.4 – 2.1.7 Модернізація прибудинкових ділянок тепломереж із застосуванням труби «Ізопрофлекс» 40/75 до будинків   №  81,  87,  89,  93   по вул.   Енергетиків.  Для виконання цих заходів закуплено трубу CALPEX UNO PN10 40/91 загальною кількістю 276   м.п.  в однотрубному вимірі на суму 169,86 тис.грн. 

Крім того закуплені супутні матеріали (кисень, скраплений газ, електроди тощо) з основного рахунку підприємства на суму 2,17 тис.грн.  В червні  - вересні 2018 року в повному обсязі проведена модернізації ділянки прибудинкової тепломережі до будинку №89 по вул. Енергетиків.  Виконання робіт з модернізації прибудинкових тепломереж до будинків  81, 87, 93 планується у ІІІ кварталі 2019 року.

Крім цього на кошти з рахунку зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою докуплені матеріали  на суму 79,52 тис. грн. для завершення  інвестиційної програми  на 2016 рік,  захід  2.1.1. «Модернізація ділянки тепломережі від ТК-15  до ТК-16 по вул.Героїв Дніпра в м.Каневі із застосуванням сталевої труби в ПЕ оболонці; Ф 426 - 268 м.п. в однотрубному вимірі». Захід виконано в повному обсязі.

Не профінансованими залишились Заходи:

1.1.1 Будівництво модульної котельні в районі будинку №237 по вул.. Енергетиків  на суму 1075,81 тис.грн  

2.2.2 Модернізація ділянки теплової мережі від центральної тепломережі до вулиці Успенська (район будинку №45) на  суму  160,33 тис. грн.

Захід  «Будівництво модульної котельні в районі будинку № 237 по вул.. Енергетиків» включено в інвестиційну програму ККПТМ на 2019 рік.

На суму коштів, не використаних при виконанні інвестиційної програми на 2018 рік, а саме 1251,04 тис. грн. будуть внесені зміни в інвестиційну програму на 2019 рік, яка затверджена рішенням Канівської міської ради від 25.10.2018 №13-11. 

Канівське комунальне підприємство теплових мереж в період з 16 по 26 квітня 2019 року виконало гідравлічне випробування теплових мереж центральної котельні та котельні Західного району м Канів.

            В результаті випробування були виявлені ділянки мережі, які не пройшли випробування та потребують ремонту, а саме:

1.     Магістральна тепломережа Ø 630 в районі ТК.7.

2.     Розподільна тепломережа Ø 273 по вул. Енергетиків в районі ТК.Е.117.

3.     Теплова мережа Ø 108 на будинки № 7 та 13 по вул. Героїв Дніпра.

4.     Теплова мережа Ø 89 на будинки № 9 та 17 по вул. Героїв Дніпра.

5.     Теплова мережа Ø 57 на приміщення редакції газети «Дніпрова зірка».

6.     Розподільна теплова мережа Ø 133 в районі ДНЗ «Віночок».

7.     Теплова мережа Ø 108 на території стадіону СШ № 2.

8.     Теплова мережа Ø 57 на території лікарні.

9.     Теплова мережа Ø 159 по вул. Енергетиків в районі ДНЗ «Канівське ВПУ».

10.  Теплова мережа Ø 89 до будинків № 16 та 18 по вул. Пилипенка.

 

На даний час виконані роботи по ремонту теплових мереж:

1.     Магістральна тепломережа Ø 630 в районі ТК.7.

2.     Теплова мережа Ø 89 на будинки № 9 та 17 по вул. Героїв Дніпра.

3.     Теплова мережа Ø 57 на території лікарні.

 

Крім цього, в рамках інвестиційної програми передбачені роботи по модернізації теплових мереж, а саме:

1.     Модернізація ділянки теплової мережі від ТК.15 до ТК.16 по вул. Г.Дніпра із застосуванням сталевої труби в ПЕ оболонці – Ø325/450 - 24 м.

2.     Модернізація ділянки теплової мережі від ТК.Л117 до ТК.Л135 по вул. Енергетиків із застосуванням сталевої труби в ПЕ оболонці – Ø 159/250 - 168 м. та Ø 133/225 – 46 м.

3.     Модернізація ділянок теплової мережі до будинків № 81, 87, 93 по вул. Енергетиків із застосуванням труб «Ізопрофлекс» Ø40/75 – 204 м.

4.     Модернізація ділянки теплової мережі до приміщення міськрайонного суду по вул. Успенська, 22  із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці Ø57/125 – 38 м.

5.     Модернізація ділянки теплової мережі від ТК.Л.1 до ТК.Л.45 по вул. Успенська із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці Ø57/125 – 92 м.

6.     Модернізація ділянки теплової мережі в районі ДНЗ «Канівське ВПУ» по вул. Енергетиків із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці Ø159/250 – 115 м.

7.     Модернізація ділянки теплової мережі в районі будинків 5-7 по вул. Г.Дніпра із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці Ø108/200 – 140 м.

 

Також заплановано  ремонт запірної арматури ЦТП (7 шт.) та теплової мережі.