№з/п

Найменування показників

Для потреб бюджету

У тому числі

Для потреб інших споживачів

У тому числі

Всього по підприємству

Умовно-змінна

Умовно-постійна

Умовно-змінна

Умовно-постійна

тис.грн на рік

грн /Гкал

тис.грн на рік

грн /Гкал

тис.грн на рік

тис.грн на рік

тис.грн на рік

грн /Гкал

тис.грн на рік

тис.грн на рік

тис.грн на рік

грн /Гкал

%

1.

Повна собівартість. у т.ч.  :

61762,02

1576,16

12993,76

1576,15

9781,06

3212,70

1900,83

1576,15

1430,85

469,98

76656,61

1576,16

98,22

1.1.

витрати на паливо, у т.ч. :

43065,97

1099,04

9060,37

1099,03

9060,37

0

1325,42

1099,03

1325,42

0

53451,76

1099,04

68,49

1.1.1.

природний газ

43065,97

1099,04

9060,37

1099,03

9060,37

0

1325,42

1099,03

1325,42

0

53451,76

1099,04

68,49

1.2.

витрати на електроенергію

3473,78

88,65

730,84

88,65

720,69

10,15

106,91

88,65

105,43

1,48

4311,53

88,65

5,53

1.3.

витрати на оплату праці

11098,31

283,23

2334,94

283,23

0

2334,94

341,57

283,23

0

341,57

13774,82

283,23

17,65

1.4.

відрахування на соціальні заходи

2441,63

62,31

513,68

62,31

0

513,68

75,15

62,31

0

75,15

3030,46

62,31

3,88

1.5.

амортизаційні відрахування

480,44

12,26

101,07

12,26

0

101,07

14,79

12,26

0

14,79

596,30

12,26

0,76

1.6.

інші витрати собівартості

1201,89

30,67

252,86

30,67

0

252,86

36,99

30,67

0

36,99

1491,74

30,67

1,91

2.

Розрахунковий прибуток, у т.ч.:

526,93

13,45

666,37

80,83

666,37

0

196,39

162,84

196,39

0

1389,69

28,57

1,78

2.1

податок на прибуток

94,85

2,42

119,94

14,55

119,94

0

35,35

29,31

35,35

0

250,14

5,14

2.2

на розвиток виробництва(виробничі інвестиції)

432,08

11,03

546,43

66,28

546,43

0

161,04

133,53

161,04

0

1139,55

23,43

2.3

Інше використання прибутку

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Вартість теплової енергії за відповідними тарифами

62288,95

1589,61

13660,13

1656,98

10447,43

3212,70

2097,22

1738,99

1627,24

469,98

78046,30

1604,73

100

4.

Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал  без ПДВ

1589,61

1656,98

1267,28

1738,99

1349,29

1604,73

5.

Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал Зз ПДВ

1907,53

1988,38

1520,73

2086,79

1619,15

1925,68

6.

Обсяг реалізації теплової енергії,Гкал

39185

8244

1206

48635

7.

Приєднане теплове навантаження,Гкал/год

22,686

4,771

4,771

0,699

0,699

28,156

8.

Умовно- постійна частина двоставкового тарифу ( місячна плата за  одиницю приєднаного теплового навантаження)

56115,07

56030,04

9.

Рівень рентабельності, %

0,85

5,13

10,33

1,81